企业流动资金贷款额度计算 & 财务分析

1数据输入

2计算过程

3贷款结果

4财务分析

报表金额单位：请选择上传报表中金额的实际单位

资产负债表

📋

上传资产负债表

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利润表

📈

上传利润表

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现金流量表

💰

上传现金流量表

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💡 分别上传三张报表文件，系统将自动提取财务数据；也可直接在下方手动填写。

📋资产负债表数据（期末余额·时点数）

现金及等价物（元）

存货（元）

应收账款（元）

应付账款（元）

预付账款（元）

预收账款（元）

流动资产合计（元）分析用

总资产（元）分析用

流动负债合计（元）分析用

总负债（元）分析用

所有者权益（净资产）（元）分析用

📈利润表数据（上年度累计·时期数）

上年度累计销售收入（元）

上年度累计销售成本（元）

销售利润率（%）(收入-成本)/收入×100%

上年度净利润（元）分析用

利息费用（元）分析用

💰现金流量表数据（上年度累计·时期数）

销售商品提供劳务收到的现金（元）

经营活动现金流入小计（元）

经营活动现金流出小计（元）

经营活动现金流量净额（元）核心指标

⚙️贷款测算其他参数

预计销售收入年增长率（%）

借款人自有资金（元）

现有流动资金贷款（元）

其他渠道提供的营运资金（元）